Das Cloud-System unterstützt folgende standardmäßige Kontenpläne:

1. Kontenplan – SKR03 für Deutschland
2. Kontenplan – SKR04 für Deutschland

Diese Kontenpläne sind die Richtlinien für das Erstellen neuer Konten/Journale.

Bitte beachten Sie, dass zum Zeitpunkt der Neugründung eines Unternehmens der richtige Kontenplan ausgewählt werden sollte. Es gibt keine Standardlösung, um den Kontenplan nach der Erstellung eines Unternehmens zu ändern. Zum Beispiel, wenn wir SKR03 in SKR04 ändern möchten, müssen wir die Einträge des alten Kontenplans manuell löschen und einen neuen erstellen.

Jedes Produkt wird gegen ein Ertrags- und ein Aufwandskonto gebucht. Bei der Erstellung eines Produkts werden standardmäßig Ertrags- und Aufwandskonten zugewiesen. Hier sind die Möglichkeiten, wie wir diese Konten einstellen können:

1. Konten in der Produktkategorie

Wir können Ertrags- und Aufwandskonto in der Produktkategorie setzen und diese Kategorie dem Produkt zuweisen. In diesem Fall wird das Produktkonto automatisch aus der Produktkategorie übernommen, und wir müssen dieses Konto nicht für das Produkt definieren.

2. Konten auf Produktbasis

Wenn der Kunde für verschiedene Produkte verschiedene Konten einrichten möchte, ist es auch möglich, diese Konten für Produkte zu definieren. Wenn wir Konten auf Produktebene definieren, werden Konten der Produktkategorie nicht berücksichtigt.

Überprüfen Sie die Ertrags- und Aufwandskontofelder des Produkts:

wenn gefunden:

verwenden Sie diese Werte in den Kontenbuchungen

verlassen

sonst:

Überprüfen Sie die Kostenstellenfelder in der Produktkategorie:

wenn gefunden:

verwenden Sie diese Werte

verlassen

Konten der Produktkategorie. Dieses Konto ist standardmäßig eingestellt. Der Kunde kann es ändern, wenn er möchte.

ACHTUNG: Sie können die Standardkategorie „ALL“ nicht duplizieren. Sie müssen neu erstellen, wenn Sie eine andere möchten.

Konten können auf Produktebene definiert werden. Hier sehen wir, dass keine Konten definiert sind. In diesem Fall wird das Konto der Kategorie dieses Produkts verwendet.

Wenn Konten auf Produktebene definiert sind, werden diese Konten für die Buchhaltung dieses Produkts verwendet.

Die oben genannten Einstellungen sind erforderlich, wenn der Kunde unterschiedliche Ertragskonten für verschiedene Produkte oder Produktgruppen verwenden möchte. Ansonsten sind keine Einstellungen erforderlich, und standardmäßig werden Konten gemäß dem Kontenplan angewendet.

Jedes POS (z. B. K01, K02 usw.) verfügt über ein Verkaufsjournal. Standardmäßig haben in einem Multi-POS-System alle POS das gleiche Verkaufsjournal mit dem Namen „Ausgangsrechnungen (EUR)“. Der Benutzer kann jedoch für jedes POS ein separates Journal definieren, um Exporte/Berichte getrennt zu erhalten. Es ist auch empfehlenswert, entweder ein neues Journal mit dem Namen des POS (zur Identifikation, z. B. K01 Journal) zu erstellen oder das vorhandene umzubenennen.

Es ist auch möglich, ein Konto auf POS zu setzen. Dies ist optional.

DATEV-spezifische Felder: Wenn der Kunde auch einen DATEV-Export wünscht, können DATEV Kostenstelle1 und DATEV Kostenstelle2 eingestellt werden. (Dies sind optionale Felder)

ACHTUNG:

1. Sie können das vorhandene Journal (zum Beispiel Ausgangsrechnungen (EUR)) nicht duplizieren. Sie müssen neu erstellen, wenn Sie ein anderes möchten.
2. Es ist Ihnen nicht erlaubt, das „Kurzzeichen“ vorhandener Journale zu ändern.

Der DATEV Export ist für Kunden mit Kontenplan für Deutschland (SKR03, SKR04) verfügbar.

Es gibt DATEV-spezifische Einstellungen für Produkte/Produktkategorien und POS-Konfiguration für Kostenstellen wie unten:

Kostenstelle in der POS-Konfiguration(POS): Wir können Kostenstelle1 und Kostenstelle2 Felder auf POS-Ebene definieren. Wenn keine Kostenstellenfelder für das Produkt oder die Produktkategorien definiert sind, wird der Feldwert von POS übernommen.

Kostenstelle in der Produktkategorie: Wir können Kostenstellenfelder auf Produktkategorieebene definieren. In diesem Fall wird die Kostenstelle der Kategorie des Produkts verwendet (falls definiert).

Kostenstelle auf Produkt: Wenn Kostenstellenfelder für ein Produkt definiert sind, werden diese Feldwerte verwendet.

Unten wird gezeigt, wie Kostenstellenfelder in einer POS-Kontenbuchung verwendet werden:

Überprüfen Sie die Kostenstellenfelder des Produkts:

wenn gefunden:

verwenden Sie diese Werte

verlassen

sonst:

Überprüfen Sie die Kostenstellenfelder in der Produktkategorie:

wenn gefunden:

verwenden Sie diese Werte

verlassen

sonst:

Überprüfen Sie die Kostenstellenfelder in der POS-Konfiguration:

wenn gefunden:

verwenden Sie diese Werte

verlassen

sonst:

setzen Sie leer “

verlassen

DATEV Exporteinstellungen

Exportkonfiguration kann im Finanzen-Modul wie folgt vorgenommen werden:

Finanzen → Konfiguration → Ecoservice Finanzinterface → Finanzinterface Einstellungen

Erklärungen zu den Feldern sind unten angegeben;

Finanzinterface: Datev auswählen

Journalbezeichnung: Wir können dieses Feld so lassen, wie es ist (keine Änderung erforderlich)

Exportmethode: Wählen Sie die gewünschte Exportmethode (Brutto ODER Netto). Standard: Brutto

Datev-Checks durchführen: Es gibt einige Überprüfungen bei der Erstellung des CSV-Exports im Zusammenhang mit Datev. (Buchungsschlüssel usw.). Standard: Falsch

Buchungszeilen zusammenfassen: Buchungseinträge werden zusammengefasst. Standard: Wahr

Soll & Haben gruppieren: Gruppieren nach Soll und Haben. Standard: Wahr

Mandantennummer: Informationen vom Kunden erforderlich. Pflichtfeld

Beraternummer: Informationen vom Kunden erforderlich. Pflicht

feld

Sachkontennummernlänge: Anzahl der Kontocodedigits. (Standard ist 4), es wird nicht empfohlen, hier Kontodigits zu ändern. Dies kann in den allgemeinen Finanzeinstellungen vorgenommen werden.

Festschreibung: Datev-Fixation

Konto und Gegenkonto tauschen: Spezielle Einstellungen, wenn wir die Spalten Konto und Gegenkonto im Export tauschen möchten

Nur Buchungszeilen exportieren: Es werden nur die Kontenbuchungen exportiert. Zeilen mit 0 Buchungen und Steuerzeilen werden entfernt.

DATEV-Einstellungsformular

Kassenbuchkonten:

Wenn ein Kunde neben Buchhaltung und Finanzen auch das Kassenbuch-Feature hat. Dann können Konten für Kassenbucheinträge eingestellt werden, wenn gewünscht.

Standard Erlös/Aufwandskonto: Dieses Feld wird als Standardkonto für alle Kassenbucheinträge behandelt. Das bedeutet, wenn Kassenbucheinträge kein Konto definiert haben, wird der Wert dieses Feldes verwendet. Wenn jedoch das Standard Erlös/Aufwandskonto ebenfalls nicht definiert ist, wird das Standard Erlös/Aufwandskonto des Kontenplans verwendet (Deutschland SKOR03 oder SKR04 Kontenplan).

Kassenbuch Kontotypen: In diesem Feld können wir Kassenbuchkonten einstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen/Bearbeiten von Erlös/Aufwandskonten. Sie sehen alle Kassenbuch-Eintragstypen, hier können wir das gewünschte Konto einstellen.

Wir können Kassenbuchkontentypen einstellen, indem wir auf die Schaltfläche Hinzufügen/Bearbeiten von Erlös/Aufwandskonten klicken. Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem alle Kassenbucheinträge aufgelistet sind, und wir können das gewünschte Konto einstellen. Wir können das Feld leer lassen, wenn wir kein Konto einrichten möchten. In diesem Fall wird das Standardkonto verwendet.

Beispiel für einige Kassenbuchkonten.

DATEV Exportvorlagendefinition

Wir können auch Vorlagen für den DATEV-Export definieren. Das bedeutet, Sie können alle Exporteinstellungen in einer Vorlage speichern, der Name der Vorlage wird eine Kombination der ausgewählten Journale sein. Wenn wir Daten exportieren müssen, können wir die gewünschte Vorlage auswählen, und alle Einstellungen dieser Vorlage werden ausgewählt.

Vorlagenerstellung: Wählen Sie die gewünschten Journale und andere Einstellungen aus und klicken Sie auf „Vorlage erstellen“, wie in der Abbildung gezeigt.

Nachdem Sie die Vorlage erstellt haben, sehen Sie einen Eintrag in der Exportvorlagenauswahl. (Sie können sehen, dass der Name der Vorlage der Journalname ist. Wenn es mehr Journale gibt, werden alle Namen durch ein Komma getrennt aufgelistet.)

Vorlagenaktualisierung: Sie können auch eine vorhandene Vorlage aktualisieren (Journal hinzufügen oder entfernen, Einstellungen ändern). Um eine Vorlage zu aktualisieren, wählen Sie die Vorlage aus dem Auswahlkasten aus, aktualisieren Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf „Vorlage aktualisieren“.

Vorlage löschen: Sie können auch eine vorhandene Vorlage löschen, indem Sie sie aus dem Auswahlkasten auswählen und auf „Vorlage löschen“ klicken.

Wichtig:

-> Wir können immer ohne Vorlagenauswahl exportieren, in diesem Fall werden die letzten Exporteinstellungen angewendet.

-> Wenn wir neue Zahlungen einführen, sollten wir die Vorlage entsprechend aktualisieren.